Ursache für fehlerhafte Zahlungs- und Lastschriftbeträge

Ab der Sage 100 Version 9.0.5 kann es unter bestimmten Bedingungen zu fehlerhaften Zahlungs- und Lastschriftbeträgen kommen.

Falsche Beträge können erzeugt werden, wenn

• Zahlungen bzw. Lastschriften ausgeführt werden und außerdem der Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlagsstapel in geöffnet bleibt. Werden nach der Dateierstellung im Zahllauf bereits ausgeführte einzelne Offene Posten nachträglich in selektiert bzw. de-selektiert und keine neue Zahlungs- bzw. Lastschriftdatei erneut erzeugt, bleiben die ursprünglichen OP in der Datei, die Buchung wird allerdings aufgrund der geänderten Auswahl an OPs vorgenommen. Keine Differenzen entstehen, wenn die Zahlungs- bzw. Lastschriftdatei ebenfalls neu erzeugt wird.
• bei negativen OP Beträgen manuell mit Skonto gearbeitet wird (d.h. im Feld wird im Bereich Offene Posten manuell ein Betrag eingetragen). In diesem Fall wird der Datensatz automatisch de-selektiert, fließt aber trotzdem in den Zahl- bzw. Lastschriftbetrag für den jeweiligen Kontokorrent ein. Dies geschieht sogar mehrfach, sofern der Datensatz erneut selektiert wird.

Bitte unbedingt beachten: 

1. Das Fenster sollte immer geschlossen sein, wenn die betreffenden Vorschlagsstapel unter ausgeführt werden.

2. Aktuell keine manuellen Skontobeträge auf negative OPs erfassen, bis die Fehlerkorrektur in Kalenderwoche 25 bereitgestellt wird.

Sage arbeitet mit Hochdruck an der Fehlerbehebung (geplante Korrektur KW25)!